Cette page vous explique comment, générer les écritures de ventes (factures) et de banques (règlements) puis créer un fichier de transfert que vous pourrez importer dans votre logiciel compta.
Génération des écritures de ventes
Accès depuis le menu - finance - comptabilité
Onglet Factures : Définissez la période souhaitée (1), puis cliquez sur « Afficher » (2)
Les factures concernées s’affichent (3), sélectionnez les factures que vous souhaitez ou cliquer sur
«Tout sélectionner» (4) . Cliquez sur « Préparer le transfert en compta » (5), les écritures vont
s’afficher dans le tableau du bas.(6)
Pour que la préparation du transfert fonctionne, il est nécessaire que les comptes clients soient
renseignés. Vous pouvez les renseigner directement depuis cet écran, dans le tableau du haut, dans
la colonne Compte client. (Un clic droit vous permet de les générer tous d’un coup selon le paramétrage que vous avez défini).
Si des factures ont faut l’objet de fourniture qui n’ont pas de compte produit référencé, il vous sera
demandé de renseigner le compte dans lequel vous souhaitez le transférer. Le produit sera alors associé à ce compte lors de la génération de mouvements des futures factures qui contiennent ce produit.
Il faut bien comprendre que tout est lié depuis le devis jusqu'à l'export en compta. Il est primordial que le commercial utilise le bon produit (ou une prestation) puisque c'est sur cette base que sera définit le compte et non pas le texte qui a été saisi et qui apparait sur le devis (et la facture).
Création du fichier pour votre logiciel comptable : (Onglet Mouvements)
Renseignez ensuite la même période (1) que précédemment, sélectionner le journal de Ventes (2)
puis cliquez sur « Afficher » (3) et les écritures vont s’afficher dans la table (4)
Cliquez ensuite sur « Créer le fichier de transfert » (5), le fichier est alors créé.
Cliquer sur « Répertoire » (6) pour ouvrir le dossier où est stocké le fichier.
Pour la suite référez-vous à votre logiciel de compta pour l’import du fichier.
A savoir : A chaque création de fichier, l’ancien fichier est écrasé.
Pour les exports de règlements, la procédure à suivre est la même.
Vous avez la possibilité spécifique de regrouper les écritures pour une même remise de chèques. Une seule ligne 512 avec le montant global des chèques de la remise.
